2020後半有什麼股票值得關注?專家精選這5檔,有機會在下半年一飛衝天

2020-07-07 16:02

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下半年有什麼好的投資標的呢?(圖/PIX1861@pixabay)

下半年有什麼好的投資標的呢?(圖/PIX1861@pixabay)

綜合總論篇的論述,本刊篩選出20檔好公司,從中精選台積電(2330)、茂達(6138)、南六(6504)、宅配通(2642)、智冠(5478)等5檔做重點介紹,提供讀者參考,已逢高減碼的投資人可趁大盤回檔修正、個股價穩量縮時慢慢分批布局。

(圖/Money錢提供)
(圖/Money錢提供)

台積電(2330) 美擴大圍堵華為 波及短期營運

資本額:2,593.04億元   
董事長:劉德音 
總經理:魏哲家 
營業項目:晶圓代工製造服務

晶圓代工龍頭台積電(2330)第1季財報優於預期,但考量新冠病毒疫情衝擊,在4月法說會調降了下半年展望,資本支出則維持不變。不過,這場疫情明顯激化美中對立,美國已決定加強封殺中國最大電信設備商及手機龍頭廠華為,讓台積電未來跟這個大客戶之間的生意面臨較大的不確定性。

新冠疫情重創美國經濟,失業率大幅攀升,成為川普尋求連任的最大變數,他因此不斷放話要懲罰中國,而美國商務部5月15日發表聲明指出,已修法對華為利用美國技術和軟體在國外設計及製造半導體進一步設限,以保護美國國家安全。

去年美國開始把華為列為出口管制對象,而今修法之後,不僅美國廠商銷售半導體產品或設備給華為必須事先取得許可,外國企業在美國境外使用美國軟體、技術(設備)為華為設計代工晶片,也都必須先取得許可。

華為是台積電第二大客戶,占年營收約15%,此一修法難免衝擊台積電短期營運。不過,台積電若未獲准替華為代工生產晶片,華為目前也沒有可替代的先進製程(5∼7奈米)晶圓代工廠,而華為在手機市場失去的份額遲早會由競爭對手吃下,而競爭對手(三星除外)很可能同樣是委託台積電代工手機晶片。

就在同一天,台積電也宣布明年將在美國設立5奈米製程的晶圓廠,是否能藉此降低美國修法造成的短期衝擊,有待觀察。

茂達(6138) 全球市占率提升 新產品陸續推出

資本額:7.31億元 
董事長:陳善南 
總經理:王志信 
營業項目:IC設計

茂達(6138)是國內電源類比IC設計領導廠商,主要產品包括:電源轉換及電源管理IC、風扇馬達驅動IC、離散式功率元件(MOSFET、IGBT),以個人電腦(PC)應用占大宗,近年則持續開拓PC以外的新市場,成果已逐漸顯現。

儘管新冠病毒疫情來攪局,茂達2020年1至4月累積營收仍成長約1成,其中用於筆電(NB)風扇馬達的驅動IC,全球市占率可望突破去年的5成,往7成邁進,全面打入蘋果以外各大NB品牌廠,主要是受惠於日本主要競爭對手淡出市場。

PC市場已成熟,茂達的風扇馬達驅動IC持續開拓遊戲機、家電、機電設備等新市場,其中遊戲機品牌客戶已從1家擴增至3家。至於電源管理IC,也持續開拓MiniLED顯示面板背光區域調整、通訊裝置等新商機。看好5G基礎建設商機,茂達也開發供5G基地台使用的48V電源管理IC產品,以及基地台散熱所需的風扇驅動IC

在新產品線方面,進度較快的網通產品已進入客戶新產品的參考設計中,第2季開始量產。

手機、平板電腦及真無線藍牙耳機(TWS)近年大量應用光學感測器(晶片),年需求量高達數十億顆,茂達近年積極投入開發,已送樣給真無線藍牙耳機客戶,中高階手機用的光學感測器可望於2020年第2、3季推出,有機會在下半年陸續發酵,一旦開始放量出貨,可望驅動未來3∼5年的業績成長。

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